Фундаментальний огляд дня: події, що формують ринок
На 1 серпня 2025 світовий крипторинок зазнає різкого спаду: Bitcoin опустився нижче 115 200 USD, через оголошення нових мит у США та хвилю закриття прибутків, спричинивши ліквідації по всіх великих активах (Ethereum, Solana тощо з падінням до –8 %). Одночасно регуляторний тиск послаб, GENIUS Act прийнятий Сенатом, забезпечивши чіткі правила для stablecoins на Ethereum, що стимулює ETF і корпоративні інвестиції. У США створено стратегічний Bitcoin reserve, включно з холдингами BTC, ETH, SOL, ADA як держрезерву з метою зробити країну криптоцентром світу.
Загальний настрій ринку: різке зниження настроїв, але фундамент позитивний — ETF потоки, корпоративний попит, регуляторна ясність. Домінування Bitcoin близько 59–60 %, ринкова капіталізація приблизно 3.9–4.0 трлн USD, Ethereum домінує на ≈11.5 %. Настрій: паніка короткострокова, але інституційна впевненість зростає.
Bitcoin під тиском мікроекономіки: що робити трейдерам
Фундаментальний контекст:
За останні 24 години падіння BTC пов’язане з новими американськими тарифами та масовою фіксацією прибутків серед трейдерів. Створення Strategic Bitcoin Reserve у США підсилює інституційну підтримку, з держволодінням приблизно 200 000 BTC. Spot ETF інфлоу вже перевищили 14.4 млрд USD у 2025 році.
Технічний аналіз:
Поточна ціна ≈115 120 USD − підтримка на рівнях ~115 000 та 110 000 USD. Опір — 118 700 USD, далі важлива зона 125 000 USD. Об’єми продажів зросли, настрої Fear & Greed— “страх” . Домінування BTC стабільне ~60 %.
Конкретні торгівельні рекомендації:
- СЦЕНАРІЙ ЗРОСТАННЯ: при пробитті 118 700 USD купуйте з цілями 125 000 та 130 000 USD; стоп‑лосс ≈115 000 USD.
- СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ: при відкаті до 110 000 USD розглядайте короткі позиції з цілями 105 000 та 100 000 USD; стоп‑лосс ≈112 000 USD.
- РОЗМІР ПОЗИЦІЇ: не більше 20 % портфеля.
Події дня, що можуть вплинути:
- Майстер‑апдейт ETF net inflows щогодини (важливо 09:00–11:00 UTC)
- Макро‑новини США (протягом дня) можуть вплинути на ліквідність
Ethereum: коли регуляції зустрічають інституції
Фундаментальний контекст:
ETH підтримує позитивну динаміку з прийняттям GENIUS Act, що стимулює stablecoin‑інтеграції на Ethereum; spot ETF ETH залучили $123.5 млрд; великі купівлі від корпоративного казначейства (Bitmine Immersion – >2 млрд, Ether Machine – 56.9 млн). ETH зростає за місяць +54 % проти BTC +10 %.
Ринкова динаміка:
Співвідношення ETH/BTC росте, збільшується стейкінг, збільшення locked ETH. Екосистема DeFi і NFTs активні неймовірно, підтримуючи попит на ETH.
Торгівельні стратегії:
- СЦЕНАРІЙ ЗРОСТАННЯ: при пробитті 3 650 USD купуйте з цілями 4 200 та 4 800 USD; стоп‑лосс — 3 600 USD.
- СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ: можливий відкат до 3 300 USD — шорт з цілями 3 000 та 2 800 USD; стоп‑лосс ≈3 350 USD.
- Кореляція з DeFi токенами враховується: зміна срібла в DeFi TVL може передбачити рух ETH.
Розмір позицій: до 25 % портфеля, залежно від волатильності.
BNB: екосистема, що підтримує торгівлю
Фундаментальний контекст:
Binance Coin реагує на корпоративні рішення Binance, оновлення Binance Smart Chain, механізм спалювання токенів, регуляторні новини навколо Binance. Конкретних подій 1 серпня немає, але інституційна активність наростає.
Торгівельні особливості:
BNB менше волатильний, підтримка часто ~750–760 USD, опір ~800–810 USD. Поточна ціна ≈769 USD (–5 %) . Активність на біржі впливає на об’єми торгів, понадзвичайні обсяги можуть давати ранні сигнали рухів.
Стратегії:
- СЦЕНАРІЙ ЗРОСТАННЯ: при відновленні вище 790 USD купуйте з цілями 830 та 870 USD; стоп‑лосс ≈780 USD.
- СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ: відкат до 750 USD — шорт на 730 та 700 USD; стоп‑лосс ≈755 USD.
- Розмір позицій: до 15 %.
Solana: швидкість під тінню регуляцій
Фундаментальний контекст:
SOL отримала позитивний вплив від включення до US strategic reserve; однак сповільнена активність, продажі довготермінових холдерів, падіння нових адрес викликають побоювання. Nexo Dispatch попереджає про можливий тиск через невизначену траєкторію → потенційне зниження.
Ринкові фактори:
Ціна ≈168 USD (–7 %) зі значним поглинанням волатильності . Конкуренція високошвидких L1 продовжується.
Стратегії:
- СЦЕНАРІЙ ЗРОСТАННЯ: при відновленні >175 USD купуйте з цілями 195 та 220 USD; стоп‑лосс ≈170 USD.
- СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ: падіння до 160 USD — шорт з цілями 150 та 140 USD; стоп‑лосс ≈162 USD.
- Розмір позицій: не більше 10 %, оскільки волатильність висока.
Cardano: науковий підхід на ринку капіталів
Фундаментальні фактори:
ADA підтримується peer‑review розробками, governance, запуском privacy sidechain, зростаючою активністю розробників; аналітики прогнозують можливе повернення до $1.13–1.40 й навіть $3 USD. Включення Cardano до стратегічного резерву США додає інституційної підтримки.
Унікальні торгівельні особливості:
Поточна ціна ≈0.72 USD (–8 %) . ADA часто торгується в діапазоні 0.70–0.85 USD. Торгівлі мають сенс тільки при подоланні ключових рівнів.
Рекомендації:
- СЦЕНАРІЙ ЗРОСТАННЯ: після пробиття 0.75 USD купуйте з цілями 0.82 та 0.95 USD; стоп‑лосс ≈0.70 USD.
- СЦЕНАРІЙ ПАДІННЯ: падіння до 0.68 USD — шорт на 0.62 та 0.58 USD; стоп‑лосс ≈0.70 USD.
- Розмір позицій: консервативно – до 10 %, довгострокові бетики можна розглянути до 20 %.
Комплексний торгівельний план: синтез аналізу та дій
PRIORITY MATRIX (найкращі можливості дня):
- ВИСОКА ВІРОГІДНІСТЬ + ВИСОКА ДОХІДНІСТЬ: Ethereum — пробиття 3 650 USD з ціллю 4 200–4 800 USD.
- СЕРЕДНЯ ВІРОГІДНІСТЬ + ВИСОКА ДОХІДНІСТЬ: Bitcoin — пробиття 118 700 USD з потенціалом до 130 000 USD.
- ВИСОКА ВІРОГІДНІСТЬ + СЕРЕДНЯ ДОХІДНІСТЬ: Cardano — купівля вище 0.75 USD до цілей 0.82–0.95 USD.
TIMELINE ТОРГІВЕЛЬНОГО ДНЯ:
‑ 09:00–12:00 UTC: слідкуйте за ETF inflows і macro news США – торгуйте BTC та ETH.
‑ 12:00–18:00 UTC: перехід до денного трейдингу ETH, BNB, SOL – реагуйте на обсяги біржі.
‑ 18:00–00:00 UTC: фіксація прибутків, часткове закриття позицій, готуйтесь до вердиктів регуляторів або потоків ETF.
РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ:
‑ Консервативний портфель: 50 % BTC, 30 % ETH, 10 % ADA, 5 % BNB, 5 % SOL.
‑ Помірний ризик: 40 % BTC, 30 % ETH, 10 % ADA, 10 % BNB, 10 % SOL.
‑ Агресивний: 30 % BTC, 35 % ETH, 15 % ADA, 10 % BNB, 10 % SOL.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДСТЕЖУВАТИ:
‑ Оновлення потоків ETF у реальному часі (ETH та BTC) – зранку.
‑ Макро новини США щодо тарифів – упродовж дня.
‑ Анонси Binance, governance Cardano, sidechain launches – протягом дня.
‑ Технічні рівні: BTC:110 000/118 700, ETH:3 300/3 650, ADA:0.68/0.75, BNB:750/790, SOL:160/175 USD.
EMERGENCY EXIT STRATEGY:
‑ Виходити при падінні BTC нижче 105 000 USD, ETH нижче 3 300 USD, ADA нижче 0.68 USD – закриття позицій і перехід у stablecoins.
‑ Загальний стоп‑лосс портфеля: втрати понад 15 % — зафіксувати і зменшити експозицію.
‑ Хеджування: короткі позиції у Bitcoin ф’ючерсах, або переклад частини портфеля в золото/US T‑bills.
